7月24日私募和股票的区别，A股主要指数收跌，两市成交额跌破2万亿元，半导体设备、材料成为市场为数不多的上涨方向。
半导体设备ETF招商（561980）收涨2.20%，前一交易日获净流入2亿元。成分股中，至纯科技10cm涨停，中船特气涨超14%，中科飞测、拓荆科技涨超6%，有研新材、安集科技涨超5%，长川科技、中微公司、北方华创均收涨。
业内人士指出，今日设备材料逆市走强的主要原因是国产DRAM龙头长鑫科技定档7月27日（即下周一）上市。
据招股书披露，长鑫科技本次IPO募集资金中，约75%将用于设备购置及安装费。据财联社，根据公开信息，下列设备厂商均已批量应用于长鑫产线：
（1）北方华创目前已向长鑫供应刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗等多类设备，其中12英寸TSV设备已成熟并实现大批量出货；
（2）中微公司多款设备在客户产线持续验证并实现规模化量产采购；
（3）华海清科的CMP设备、拓荆科技的 PECVD/ALD/SACVD 设备、盛美上海的清洗设备、至纯科技的湿法设备等。
据东吴证券，中微公司存储敞口60%–70%、整体新签订单增长超50%，拓荆科技存储敞口60%–70%，均为扩产核心受益标的。
而半导体设备ETF招商（561980）“长鑫存储”概念含量近60%，多家权重股在长鑫供应链中处于核心卡位，因此在扩产带来的订单确定性下逆市走红。
【英特尔交出近15年来最强单季营收增速，设备采购量激增40%】隔夜美股盘后，英特尔公布二季报，营收161.3亿美元，同比大增25.4%，创近15年来单季营收最强增速。数据中心及AI业务营收同比猛增59%至62.6亿美元，远超分析师预期。
更关键的是，英特尔首席财务官明确表示，2026年将比2025年多购买40%的芯片制造设备，2027年资本开支将显著高于2026年。公司同步将2026年资本开支指引由180亿美元上调至超200亿美元。
叠加此前谷歌二季报云业务营收同比增82%，并将全年资本开支指引上调至1950亿–2050亿美元。业内人士认为，AI正为产业龙头带来真实的业绩增量。上游AI基建需求确定性持续强化，亦为“卖铲子”的设备、材料形成利好拉动。
【三期大基金大力逐步拨付，半导体设备与材料标的有望受益】根据招商证券电子首席鄢凡的路演，三期大基金70%将重点定向支持半导体设备与材料环节，30%投向先进封装和AI存储，目前正逐步拨付。
按照Wind所属热门概念划分，半导体设备ETF招商（561980）标的指数“国家大基金持股”概念含量约60%，今日充分受益于国家大基金持股相关概念的走强。
图：中证半导行业占比（中证四级行业分类）
【后市展望】往后看，东吴证券认为，直到7月底，CSP大厂发布财报与指引、产业趋势明朗前，内外部资金层面的因素仍是扰动市场的核心变量。
后续外围需要关注韩国股市何时企稳、内部长鑫上市将对A股科技有所影响。重大IPO之际市场博弈通常会趋于活跃，板块波动加剧、交易难度提升也较为常见。高波环境下，配置上优先关注海外算力链中业绩确定性较强、估值仍具性价比的龙头标的。
相较2020年中芯国际上市，当前半导体板块市值体量与市场承接能力已显著提升，长鑫上市难以改变科技板块整体运行趋势。建议把握波动带来的配置机会，短期情绪修复过程中行情弹性或仍较大。
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